一种资金归集自动过账的应用方法及装置

摘要

本发明公开了一种资金归集自动过账的应用方法，包括以下步骤：集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护，成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水，成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。该方法解决了现有技术中通过人力录入存在浪费人力物力，产生错误几率较大的问题。

权利要求

1.一种资金归集自动过账的应用方法，其特征在于，包括以下步骤：集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，包括获取成员公司与财务公司已经签约的银行账户信息，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述银行账户信息；

获取有权限查询的银行账户信息的ERP账号，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述ERP账号；

获取有查询权限的ERP账号对应的财务公司系统的账号和密码，并对密码作MD5加密处理，由成员公司资金部在ERP系统中维护所述账号密码信息；

轮询每一条银行账户信息，并获取对应的财务公司账号和密码，组装为符合财务公司系统接口要求的XML报文；

解析财务公司返回的报文并将解析完的数据存入数据表ZTBTZHMX中，所述数据表ZTBTZHMX包含银行回执号、本方账户号、本方账户名称、对方账户号、对方账户名、对方开户行名称、执行日期、起息日、交易发生额、交易方向、交易发生时间、备注；

成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水，包括输入选择条件，所述选择条件包含公司代码和归集日期；

从数据表ZTBTZHMX中选出满足选择条件的银行账户交易流水；

如果银行账户交易流水中对方账户信息是成员单位资金部在ERP系统中配置的财务公司资金归集账号并且交易方向是付，则认定该交易流水是资金归集交易流水；

成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

2.根据权利要求1所述的一种资金归集自动过账的应用方法，其特征在于，所述成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账包括：确定成员公司在ERP系统内的虚拟银行账户；

将资金归集流水过账，过账分录包括借：财务公司虚拟账户；贷：银行流水账户；

过账成功后在数据表ZTBTZHMX中更新POST过账标记，不再执行自动过账。

3.一种资金归集自动过账的应用装置，其特征在于，包括：提供接口模块，用于集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，包括：获取银行账户信息单元，用于获取成员公司与财务公司已经签约的银行账户信息，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述银行账户信息；

获取ERP账号单元，用于获取有权限查询的银行账户信息的ERP账号，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述ERP账号；

获取账号密码单元，用于获取有查询权限的ERP账号对应的财务公司系统的账号和密码，并对密码作MD5加密处理，由成员公司资金部在ERP系统中维护所述账号密码信息；

轮询组装单元，用于轮询每一条银行账户信息，并获取对应的财务公司账号和密码，组装为符合财务公司系统接口要求的XML报文；

解析单元，用于解析财务公司返回的报文并将解析完的数据存入数据表ZTBTZHMX中，所述数据表ZTBTZHMX包含银行回执号、本方账户号、本方账户名称、对方账户号、对方账户名、对方开户行名称、执行日期、起息日、交易发生额、交易方向、交易发生时间、备注；

主数据配置模块，用于成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

删选资金归集流水模块，用于成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水，包括：

输入单元，用于输入选择条件，所述选择条件包含公司代码和归集日期；

选择单元，用于从数据表ZTBTZHMX中选出满足选择条件的银行账户交易流水；

判断单元，用于如果银行账户交易流水中对方账户信息是成员单位资金部在ERP系统中配置的财务公司资金归集账号并且交易方向是付，则判定该交易流水是资金归集交易流水；

资金归集流水过账模块，用于成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

4.根据权利要求3所述的一种资金归集自动过账的应用装置，其特征在于，所述资金归集流水过账模块包括：

确定单元，用于确定成员公司在ERP系统内的虚拟银行账户；

过账单元，用于将资金归集流水过账，过账分录包括借：财务公司虚拟账户；贷：银行流水账户；

更新单元，用于过账成功后在数据表ZTBTZHMX中更新POST过账标记，不再执行自动过账。

5.一种电子设备，其特征在于，包括存储器和处理器，所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现如权利要求1～2中任一项所述的一种资金归集自动过账的应用方法。

6.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机程序使计算机执行时实现如权利要求1～2中任一项所述的一种资金归集自动过账的应用方法。

说明书

一种资金归集自动过账的应用方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及资金过账领域，尤其涉及一种资金归集自动过账的应用方法及装置。

背景技术

[0002] 企业资源计划，Enterprise Resource Planning即ERP，是由美国计算机技术咨询和评估集团Gartner Group Inc提出的一种供应链的管理思想，企业资源计划是指建立在
信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平
台，ERP系统支持离散型、流程型等混合制造环境，应用范围从制造业扩展到了零售业、服务
业、银行业、电信业、政府机关和学校等事业部门，通过融合数据库技术、图形用户界面、第
四代查询语言、客户服务器结构、计算机辅助开发工具、可移植的开放系统等对企业资源进
行了有效的集成。

[0003] 当代大型集团公司为了加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率，纷纷设立集团财务公司，财务公司可以吸收成员单位的存款并协助成员单位实现交易
款项的收付等业务，为集团企业减少资金使用成本，合理利用集团资金，在实际的操作过程
中，成员单位的一些银行账户都设置了自动资金归集的业务，将银行账户的资金归集到集
团财务公司的账户，成员单位为保证ERP系统银行账户余额的准确，每天要将自动归集的业
务手工记账到ERP系统的财务系统中，而大型企业集团成员单位多，成员单位银行账户多，
需要进每个银行的网银系统查询到资金归集的流水，再一笔一笔的在ERP系统中录入财务
凭证，产生非常大的工作量，同时由于人工操作，错误率会比较高。

发明内容

[0004] 本发明提供的一种资金归集自动过账的应用方法及装置，旨在解决现有技术中浪费大量人力物力，因人为因素产生错误几率较大的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0006] 本发明的一种资金归集自动过账的应用方法，包括以下步骤：

[0007] 集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水；

[0008] 成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0009] 成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水；

[0010] 成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0011] 上述方案由成员单位ERP系统通过财务公司提供的财企接口程序，获取银行账户的交易流水，ERP系统根据交易流水删选出符合条件的资金归集流水，ERP系统针对这些流
水自动过账，实现了资金归集业务自动过账，解放大量的人力物力，降低因为人为因素产生
错误的几率。

[0012] 作为优选，所述集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水包括：

[0013] 获取成员公司与财务公司已经签约的银行账户信息，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述银行账户信息；

[0014] 获取有权限查询的银行账户信息的ERP账号，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述ERP账号；

[0015] 获取有查询权限的ERP账号对应的财务公司系统的账号和密码，并对密码作MD5加密处理，由成员公司资金部在ERP系统中维护所述账号密码信息；

[0016] 轮询每一条银行账户信息，并获取对应的财务公司账号和密码，组装为符合财务公司系统接口要求的XML报文；

[0017] 解析财务公司返回的报文并将解析完的数据存入数据表ZTBTZHMX中，所述数据表ZTBTZHMX包含银行回执号、本方账户号、本方账户名称、对方账户号、对方账户名、对方开户
行名称、执行日期、起息日、交易发生额、交易方向、交易发生时间、备注。

[0018] 作为优选，所述成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水包括：

[0019] 输入选择条件，所述选择条件包含公司代码和归集日期；

[0020] 从数据表ZTBTZHMX中选出满足选择条件的银行账户交易流水；

[0021] 如果银行账户交易流水中对方账户信息是成员单位资金部在ERP系统中配置的财务公司资金归集账号并且交易方向是付，则认定该交易流水是资金归集交易流水。

[0022] 作为优选，所述成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账包括：

[0023] 确定成员公司在ERP系统内的虚拟银行账户；

[0024] 将资金归集流水过账，过账分录包括借：财务公司虚拟账户；贷：银行流水账户；

[0025] 过账成功后在数据表ZTBTZHMX中更新POST过账标记，不再执行自动过账。

[0026] 一种资金归集自动过账的应用装置，包括：

[0027] 提供接口模块，用于集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水；

[0028] 主数据配置模块，用于成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0029] 删选资金归集流水模块，用于成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水；

[0030] 资金归集流水过账模块，用于成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0031] 作为优选，所述提供接口模块包括：

[0032] 获取银行账户信息单元，用于获取成员公司与财务公司已经签约的银行账户信息，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述银行账户信息；

[0033] 获取ERP账号单元，用于获取有权限查询的银行账户信息的ERP账号，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述ERP账号；

[0034] 获取账号密码单元，用于获取有查询权限的ERP账号对应的财务公司系统的账号和密码，并对密码作MD5加密处理，由成员公司资金部在ERP系统中维护所述账号密码信息；

[0035] 轮询组装单元，用于轮询每一条银行账户信息，并获取对应的财务公司账号和密码，组装为符合财务公司系统接口要求的XML报文；

[0036] 解析单元，用于解析财务公司返回的报文并将解析完的数据存入数据表ZTBTZHMX中，所述数据表ZTBTZHMX包含银行回执号、本方账户号、本方账户名称、对方账户号、对方账
户名、对方开户行名称、执行日期、起息日、交易发生额、交易方向、交易发生时间、备注。

[0037] 作为优选，所述删选资金归集流水模块包括：

[0038] 输入单元，用于输入选择条件，所述选择条件包含公司代码和归集日期；

[0039] 选择单元，用于从数据表ZTBTZHMX中选出满足选择条件的银行账户交易流水；

[0040] 判断单元，用于如果银行账户交易流水中对方账户信息是成员单位资金部在ERP系统中配置的财务公司资金归集账号并且交易方向是付，则判定该交易流水是资金归集交
易流水。

[0041] 作为优选，所述资金归集流水过账模块包括：

[0042] 确定单元，用于确定成员公司在ERP系统内的虚拟银行账户；

[0043] 过账单元，用于将资金归集流水过账，过账分录包括借：财务公司虚拟账户；贷：银行流水账户；

[0044] 更新单元，用于过账成功后在数据表ZTBTZHMX中更新POST过账标记，不再执行自动过账。

[0045] 一种电子设备，包括存储器和处理器，所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现如上述中任一项所述的一
种资金归集自动过账的应用方法。

[0046] 一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，所述计算机程序使计算机执行时实现如上述中任一项所述的一种资金归集自动过账的应用方法。

[0047] 本发明具有如下有益效果：

[0048] 本发明提供的一种资金归集自动过账的应用方法，成员单位ERP通过财务公司提供的财企接口程序获取银行账户的交易流水，ERP系统根据交易流水删选出符合条件的资
金归集流水，ERP系统针对这些流水自动过账，解放大量的人力物力，同时降低因为人为因
素产生错误的几率。

附图说明

[0049] 图1是本发明实施例实现一种资金归集自动过账的应用方法流程图。

具体实施方式

[0050] 下面将结合附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，
本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保
护的范围。

[0051] 在介绍本发明技术方案之前，示例性的介绍一种本发明技术方案可能适用的场景。

[0052] 示例性的：当代大型集团公司为了加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率，纷纷设立集团财务公司，在实际操作过程中，成员单位的一些银行账户都设置
了自动资金归集的业务，将银行账户的资金归集到集团财务公司的账户，成员单位为保证
ERP系统银行账户余额的准确，每天要将自动归集的业务，手工记账到ERP的财务系统中，而
大型企业集团成员单位多，成员单位银行账户多，需要进每个银行的网银系统查询资金归
集的流水，再一笔一笔的在ERP系统中录入财务凭证，浪费大量的人力物力，同时因为人为
因素产生错误的概率增大。

[0053] 实施例1

[0054] 如图1所示，一种资金归集自动过账的应用方法，包括以下步骤：

[0055] S100、集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水；

[0056] S110、成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0057] S120、成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水；

[0058] S130、成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0059] 根据实施例1可知，本发明中成员单位ERP系统通过财务公司提供的财企接口程序，获取银行账户的交易流水，ERP系统根据交易流水删选出符合条件的资金归集流水，ERP
系统针对这些流水自动过账，本发明实现了资金归集业务自动过账，能够解放大量的人力
物力，同时降低因为人为因素产生错误的几率。

[0060] 实施例2

[0061] 一种资金归集自动过账的应用方法，包括以下步骤：

[0062] 获取成员公司与财务公司已经签约的银行账户信息，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述银行账户信息；

[0063] 获取有权限查询的银行账户信息的ERP账号，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述ERP账号；

[0064] 获取有查询权限的ERP账号对应的财务公司系统的账号和密码，并对密码作MD5加密处理，由成员公司资金部在ERP系统中维护所述账号密码信息；

[0065] 轮询每一条银行账户信息，并获取对应的财务公司账号和密码，组装为符合财务公司系统接口要求的XML报文；

[0066] 解析财务公司返回的报文并将解析完的数据存入数据表ZTBTZHMX中，所述数据表ZTBTZHMX包含银行回执号、本方账户号、本方账户名称、对方账户号、对方账户名、对方开户
行名称、执行日期、起息日、交易发生额、交易方向、交易发生时间、备注；

[0067] 成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0068] 成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水；

[0069] 成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0070] 示例性的，集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，维护的银行账户信息包括公司代码、
开户银行、银行账号，维护的账号内容包括公司代码、ERP账号、查询权限，维护的账号和密
码内容包括公司代码、ERP账号、财务公司系统账号、财务公司系统密码。

[0071] 由实施例2可知，本发明通过集团财务公司提供查询银行交易流水的外部接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，实现资金归
集自动过账，能够解放大量的人力物力，降低因为人为因素产生错误的几率。

[0072] 实施例3

[0073] 一种资金归集自动过账的应用方法，包括以下步骤：

[0074] 集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水；

[0075] 成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0076] 输入选择条件，所述选择条件包含公司代码和归集日期；

[0077] 从数据表ZTBTZHMX中选出满足选择条件的银行账户交易流水；

[0078] 如果银行账户交易流水中对方账户信息是成员单位资金部在ERP系统中配置的财务公司资金归集账号并且交易方向是付，则认定该交易流水是资金归集交易流水；

[0079] 成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0080] 由实施例3可知，本发明实现了资金归集业务自动过账，能够解放大量的人力物力，同时降低因为人为因素产生错误的几率。

[0081] 实施例4

[0082] 一种资金归集自动过账的应用系统，包括以下步骤：

[0083] 集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水；

[0084] 成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0085] 成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水；

[0086] 确定成员公司在ERP系统内的虚拟银行账户；

[0087] 将资金归集流水过账，过账分录包括借：财务公司虚拟账户；贷：银行流水账户；

[0088] 过账成功后在数据表ZTBTZHMX中更新POST过账标记，不再执行自动过账。

[0089] 示例性的，成员单位都在财务公司开有虚拟账户，系统默认全国行号为MIFC0000001的银行账户就是财务公司虚拟账号，这些账户不能对外做业务，虚拟账户是为
了在ERP系统里做公司内的银行账户资金转移，在资金归集记账中，成员单位要将实际的银
行账户余额转至这个虚拟账户中，资金归集不影响ERP系统中成员单位总的银行账户余额。

[0090] 由实施例4可知，本发明实现了资金归集业务自动过账，解放大量的人力物力，同时降低因为人为因素产生错误的几率。

[0091] 实施例5

[0092] 一种资金归集自动过账的应用装置，包括：

[0093] 提供接口模块，用于集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水；

[0094] 主数据配置模块，用于成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0095] 删选资金归集流水模块，用于成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水；

[0096] 资金归集流水过账模块，用于成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0097] 一种可选择的实施方式，提供接口模块为集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，主数据
配置模块配置成员单位资金部在ERP系统中银行账户资金归集的对方账户并进行维护，删
选资金归集流水模块通过成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删
选资金归集流水，资金归集流水过账模块通过成员单位将实际的银行账户余额转至财务公
司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0098] 实施例6

[0099] 一种资金归集自动过账的应用装置，包括：

[0100] 获取银行账户信息单元，用于获取成员公司与财务公司已经签约的银行账户信息，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述银行账户信息；

[0101] 获取ERP账号单元，用于获取有权限查询的银行账户信息的ERP账号，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述ERP账号；

[0102] 获取账号密码单元，用于获取有查询权限的ERP账号对应的财务公司系统的账号和密码，并对密码作MD5加密处理，由成员公司资金部在ERP系统中维护所述账号密码信息；

[0103] 轮询组装单元，用于轮询每一条银行账户信息，并获取对应的财务公司账号和密码，组装为符合财务公司系统接口要求的XML报文；

[0104] 解析单元，用于解析财务公司返回的报文并将解析完的数据存入数据表ZTBTZHMX中，所述数据表ZTBTZHMX包含银行回执号、本方账户号、本方账户名称、对方账户号、对方账
户名、对方开户行名称、执行日期、起息日、交易发生额、交易方向、交易发生时间、备注；

[0105] 主数据配置模块，用于成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0106] 删选资金归集流水模块，用于成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水；

[0107] 资金归集流水过账模块，用于成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0108] 一种可选择的实施方式，获取银行账户信息单元获取成员公司与财务公司已经签约的银行账户信息，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述银行账户信息，获取ERP账
号单元获取有权限查询的银行账户信息的ERP账号，由成员公司的资金部在ERP系统中维护
所述ERP账号，获取账号密码单元获取有查询权限的ERP账号对应的财务公司系统的账号和
密码，并对密码作MD5加密处理，由成员公司资金部在ERP系统中维护所述账号密码信息，轮
询组装单元轮询每一条银行账户信息，并获取对应的财务公司账号和密码，组装为符合财
务公司系统接口要求的XML报文，解析单元解析财务公司返回的报文并将解析完的数据存
入数据表ZTBTZHMX中，所述数据表ZTBTZHMX包含银行回执号、本方账户号、本方账户名称、
对方账户号、对方账户名、对方开户行名称、执行日期、起息日、交易发生额、交易方向、交易
发生时间、备注，主数据配置模块配置成员单位资金部在ERP系统中银行账户资金归集的对
方账户并进行维护，删选资金归集流水模块通过成员公司财务部在ERP系统中执行创建资
金归集凭证的程序并删选资金归集流水，资金归集流水过账模块通过成员单位将实际的银
行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0109] 实施例7

[0110] 一种资金归集自动过账的应用装置，包括：

[0111] 提供接口模块，用于集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水；

[0112] 主数据配置模块，用于成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0113] 输入单元，用于输入选择条件，所述选择条件包含公司代码和归集日期；

[0114] 选择单元，用于从数据表ZTBTZHMX中选出满足选择条件的银行账户交易流水；

[0115] 判断单元，用于如果银行账户交易流水中对方账户信息是成员单位资金部在ERP系统中配置的财务公司资金归集账号并且交易方向是付，则判定该交易流水是资金归集交
易流水；

[0116] 资金归集流水过账模块，用于成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0117] 一种可选择的实施方式，提供接口模块为集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，主数据
配置模块配置成员单位资金部在ERP系统中银行账户资金归集的对方账户并进行维护，输
入单元输入选择条件，所述选择条件包含公司代码和归集日期，选择单元从数据表
ZTBTZHMX中选出满足选择条件的银行账户交易流水，判断单元判断如果银行账户交易流水
中对方账户信息是成员单位资金部在ERP系统中配置的财务公司资金归集账号并且交易方
向是付，则该交易流水是资金归集交易流水，资金归集流水过账模块通过成员单位将实际
的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。

[0118] 实施例8

[0119] 一种资金归集自动过账的应用装置，包括：

[0120] 提供接口模块，用于集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水；

[0121] 主数据配置模块，用于成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；

[0122] 删选资金归集流水模块，用于成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水；

[0123] 确定单元，用于确定成员公司在ERP系统内的虚拟银行账户；

[0124] 过账单元，用于将资金归集流水过账，过账分录包括借：财务公司虚拟账户；贷：银行流水账户；

[0125] 更新单元，用于过账成功后在数据表ZTBTZHMX中更新POST过账标记，不再执行自动过账。

[0126] 一种可选择的实施方式，提供接口模块为集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天凌晨通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，主数据
配置模块配置成员单位资金部在ERP系统中银行账户资金归集的对方账户并进行维护，删
选资金归集流水模块通过成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删
选资金归集流水，确定单元确定成员公司在ERP系统内的虚拟银行账户，过账单元将资金归
集流水过账，过账分录包括借：财务公司虚拟账户；贷：银行流水账户，更新单元在过账成功
后在数据表ZTBTZHMX中更新POST过账标记，不再执行自动过账。

[0127] 实施例9

[0128] 一种电子设备，包括存储器和处理器，所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现上述的一种资金归集自动
过账的应用方法。

[0129] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的电子设备的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

[0130] 一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，所述计算机程序使计算机执行时实现如上述的一种资金归集自动过账的应用方法。

[0131] 示例性的，计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元，一个或者多个模块/单元被存储在存储器中，并由处理器执行，以完成本发明。一个或多个模块/单元可以是能
够完成特定功能的一系列计算机程序指令段，该指令段用于描述计算机程序在计算机设备
中的执行过程。

[0132] 计算机设备可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。计算机设备可包括，但不仅限于，存储器、处理器。本领域技术人员可以理解，本实施例仅仅是
计算机设备的示例，并不构成对计算机设备的限定，可以包括更多或更少的部件，或者组合
某些部件，或者不同的部件，例如计算机设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总
线等。

[0133] 处理器可以是中央处理单元(CentralProcessingUnit，CPU)，还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignalProcessor，DSP)、专用集成电路(ApplicationSp
ecificIntegratedCircuit，ASIC)、现成可编程门阵列(Field‑
ProgRAM503mableGateArray，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器
件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理
器等。

[0134] 存储器可以是计算机设备的内部存储单元，例如计算机设备的硬盘或内存。存储器也可以是计算机设备的外部存储设备，例如计算机设备上配备的插接式硬盘，智能存储
卡(SmartMediaCard,SMC)，安全数字(SecureDigital,SD)卡，闪存卡(FlashCard)等。进一
步地，存储器还可以既包括计算机设备的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器用于
存储计算机程序以及计算机设备所需的其他程序和数据。存储器还可以用于暂时地存储已
经输出或者将要输出的数据。

[0135] 以上所述仅为本发明的具体实施例，但本发明的技术特征并不局限于此，任何本领域的技术人员在本发明的领域内，所作的变化或修饰皆涵盖在本发明的专利范围之中。