一种业财融合的财务集中管理系统转让专利
申请号 : CN202110747787.8
文献号 : CN113487279B
文献日 : 2022-05-06
发明人 : 朱梅
申请人 : 外交部机关及驻外机构服务中心(外交部机关及驻外机构服务局)
摘要 :
权利要求 :
1.一种业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，所述的业财融合的财务集中管理系统包括全面预算管理模块、系统审批模块、合同管理模块、资金管理模块以及财务核算和分析模块，所述的全面预算管理模块用于实现全面预算管理，通过预算对收支进行事前管理，并根据预算收入、支出事前报请示审批；所述的系统审批模块用于供各级领导和各级部门根据权限通过OA系统进行线上审批；所述的合同管理模块用于实现合同管理，将全部收支业务以实体合同或虚拟合同的形式体现，合同双方当事人订立合同，通过业务系统确定收付款来源、金额和/或供应商；所述的资金管理模块用于实现资金管理，通过资金中心对收款和付款进行管理；所述的财务核算和分析模块用于实现核算、生成报表和/或决算并形成电子档案；
编制所述的虚拟合同时，须录入合同基本信息，填写合同标的信息、收付款节点以及项目信息，并进行预算分摊；按照配置审批流程提交单据，由审批人对单据进行审批，审批通过的虚拟合同允许查看审批流程及日志；对于倒签的合同，待具备签订条件时，允许由虚拟合同转正式合同，分为三种情况：单个虚拟合同转为单个正式合同；多个虚拟合同合并为一个正式合同；单个虚拟合同多次拆分为多个正式合同；虚拟合同转为正式合同，把虚拟合同的执行金额带到正式合同上，并回写该虚拟合同的相应字段；正式合同卡片上能够联查虚拟合同；跨年度合同，以虚拟合同体现收支业务的，不再需要重新审批，新一年度开始后直接引用上年度相关审批文件，方便收支核算与管理；以虚拟合同类型、单据状态、登记日期和/或签订日期为条件，能够查询虚拟合同基本信息；
所述的合同管理模块还包括竞价单元，该竞价单元用于给供货商提供竞价服务，并能够计算供货商的期望支付值，计算公式为：ui＝(b‑c)∏i≠jp(b＜bj)；
其中，ui为第i个供货商的期望支付值；
b为最终中标的供货商的报价；
c为最终中标的供货商的成本价；
bj为第j个供货商的出价战略；
p(b＜bj)表示b＜bj的概率；
∏i≠jp(b＜bj)表示供货商中标的概率；
根据博弈的对称理论，供货商的出价战略是该供货商的成本价的严格递增的函数，即：*
bj＝b(cj)；
cj为第j个供货商的成本价；
；
*
其中 是b(cj)的逆函数，表示供货商报价为b时的实际支付为 ；
所述的合同管理中，对于已实现信息化的业务，以单项业务合同或同一类业务汇总合同将业务收支数据完整接入财务系统；对于目前未实现信息化的业务，支持以自动化导入方式实现数据接入，在合同模块中以生成或新增单项业务合同或同一类业务汇总合同的形式将业务收支数据完整体现，形成财务数据和业务数据有效对接，业务类别和收支无遗漏，实现数据同步一致；合同管理将合同按类型进行分类管理，建立完整的合同档案，以合同业务为中心，从合同订立为起始，经合同起草录入、合同审批、合同用印、合同授权签署、合同变更、合同履约、合同收付款管理、合同状态监控和预警管理、合同归档及查询，实现对合同全流程的信息化管理；能够及时跟踪合同签订、履行以及归档情况，及时掌握合同结算进度，对合同收付款计划及实际支付金额进行自动预警，并提供合同业务的授权、审批和权限控制功能；按照不相容岗位分离原则设置合同的审批权限和签署权限，确保不相容岗位相分离，不相容岗位包括合同的拟定与审核、合同的审核与审批、合同的审批与订立以及合同的执行与监督；支持与业务数据实现对接，能够根据合同管理需要导入或导出相关数据；支持跨年合同管理，支持固定业务的合同及虚拟合同能够按年度批量生成及审批；所述的合同起草录入允许用户在线起草合同，系统提供的起草方式包括范本起草和直接起草；对于标准文本，支持与表单字段的关联，起草合同时直接按照预先绑定的规则将表单填写的内容自动填入范本正文快速创建合同；能够与OA系统实现数据双向传输，已经完成审批的请示类文件作为签订合同的附件；所述的合同审批根据合同分类以及管理需要，设置 合同审核审批流程，以及用印审批流程，关联财务数据，方便查询财务预算金额、已发生金额、剩余预算金额及收支情况，同时还关联同类型合同以及历年履约合同，辅助领导决策，实现事前审批与预算数据、收支数据关联；合同金额、起止日期、收付款方式及进度与预算和收支数据关联，实现数据互联互通；合同审批程序实现合同全流程线上审批，经办人发起合同审批申请，全程做到请示和合同文本审批同步；合同审批根据审批权限，采用请示和表单的形式完成，请示正文及附件内容均支持上传、在线编辑，且兼容常用办公软件；提供灵活便捷的审批流程，能够根据管理需求实现退回、会签、转办、加减签、沟通、撤回、条件分支以及查看流程图；审批过程中对合同正文提供在线审批留痕、清稿、套打、加水印、转PDF、版本比对和加防伪码功能，便于审批过程中不同部门对合同正文进行修订；合同审批管理功能包括：待审批、已审批、审批结果查看、流程追踪和合同退回；通过待审批和已审批两种状态对合同的请示文件进行区分，使用户能够快速定位到自己要处理的待办工作，进行相应的审核操作；在审核的过程中允许查看合同基本信息，同时允许查看合同审批过程信息，实现审批过程的流程追踪，对于审核过程中有相关问题退回合同的，允许自主选择退回的层级；所述的合同用印是指对于完成审批的合同，自动生成用印申请单，用印申请单能够通过关键字关联合同；用印类型和签字人与授权书关联，并根据管理需要进行强控或弱控；支持下载带水印的合同正文，支持容错，如有用印错误，允许重新申请用印，支持电子印章；所述的合同授权签署严格划分各类合同的签署权限，严禁超越权限签署合同；合同签署及用印授权书能够从OA系统中导入并进行查询和预警提示；能够实现对《授权委托书》的管理和归档备案；
所述的合同变更是指已完成签署且仍在执行期的合同存在变更情况，允许将合同录入到系统中或者从原有业务系统中导入，并自动建立与原合同的关联；对于线下用印的合同，正式签订后经办人需要在系统中确认更新合同信息，补录完成后合同的状态为已签订，允许直接进行履行、变更或归档业务；
所述的合同履约包括合同验收和合同执行人调整，所述的合同验收允许根据合同约定的完成时间，自动在验收时间前进行提醒；所述的合同执行人调整是指对于合同履行过程中可能发生的执行人更换的情况，提供执行人调整的功能，允许由相 关的业务管理员对合同执行人进行调整，调整后新的执行人拥有合同相关操作权限，能够继续履行合同；所述的合同收付款管理允许在合同收付款与合同实际条款不一致时进行预警；预警分为强控和弱控，实现与财务系统的数据对接，达到控制收支和防范风险的目的；所述的合同状态监控和预警管理通过设置自动提醒及预警功能，对合同履行关键环节进行实时监测，发现合同风险通过强控或弱控的方式进行预警，全面监控合同履约过程，保障合同顺利执行；所述的合同归档及查询包括合同归档管理、合同查阅管理、合同台账管理、合同模板管理、合同分类管理和相对方管理，所述的合同归档管理实现合同的有效归档；合同审批完成后，能够查看合同的审批状态；允许打印文本，并经合同双方单位加盖公章，生成并打印合同唯一条码；
完成最终签署的合同原件通过扫描上传，进行合同归档操作；设置校验条件，如果合同有缺失项，自动进行提示；归档后的合同只能进行查阅操作；所述的合同查阅管理允许随时查阅关于合同的相关文档及进度；查阅权限根据合同类型和岗位权限分别设置；除基础的合同查阅操作外，还能够按照合同分类、合同性质以及所属部门进行合同数量或合同金额统计，通过设置统计条件关键字，使统计数据直观可见，为领导决策提供数据支持；所述的合同台账管理是指各单位按照权限查询统一管理的合同台账信息，记录合同的基本信息及付款方式和付款条件，方便对合同执行的跟踪和控制；根据各单位管理需要，设置多维度合同台账；所述的合同模板管理允许制定通用合同模板，以及根据各单位业务需要制定专用合同模板；实现对不同分类合同的模板进行定义、修改、删除、模板导入、审批和模板引用功能；
如模板有变更允许对合同模板进行修改；删除模板数据时已经批准的合同模板不能够删除；所述的合同分类管理是指对合同类别进行管理，不同金额的合同按照审批权限在系统中完成申请的审核流程不同；允许根据合同的分类进行对应的查阅和统计工作；合同订立表允许打印，作为归档资料；合同分类管理功能包括：合同类别的新增、修改、删除、查询和导出；根据合同管理需要，设置多维度的合同编号，实现分类管理；合同按分类和单位生成自定义对比分析表，进行各维度的对比分析；合同分类管理规则包括可按照合同名称、合同编号、合同性质、可见范围、业务分类、承办单位、金额、签订日期、合同期限、我方单位、对方单位、用章类型、签署人、审批层级、合同谈判人、是否律师审核、合同状态和关联请示录入合同，分类信息录入时允许 自定义或提前录入固定字段进行选择；相对方管理允许从集中采购系统导入相对方基本信息，所述的相对方基本信息包括相对方名称、注册资本、法定代表人、地址、开户银行、营业范围、资质及有效期、信息变更记录和信用记录；将银行信息与财务系统收付款关联；能够进行相对方签约统计，针对当前操作者权限范围内的所有已签订合同进行分析，以多表头表格的形式，显示指定时间范围和指定统计单位的相对方签约统计结果；统计分析的结果导出Excel文件。
2.根据权利要求1所述的业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，所述的全面预算管理中，采用维度模型进行预算体系搭建，建立多维预算模型，通过维度组合关系能够定义多个维度之间的有效数据关系，支持全面预算中按材料、商品、业务、项目和/或服务进行自定义；支持预算管理在全面预算、部门预算和固定资产年度配置预算计划中的数据可关联；
允许各级单位定义自己的体系，或者引用各级组织机构下发的体系；通过编制方案模板，对应业务中的每个编制活动及其包含的组织和报表；通过预算表样建立预算方案，灵活的对业务中预算执行进行整体规划；表样定义使用Excel控件，允许灵活定制各类表样格式；支持自定义当前组织的预算报表和报表格式，确定预算表编制的期间、起止时间、过滤维度、与数据模型的对应关系、以及各维度对应关系；通过提供灵活的流程定制功能，固化预算管理制度；通过文档管理对预算编制及执行时需要录入或上传的文档进行统一管理。
3.根据权利要求1所述的业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，所述的全面预算管理还包括预算编制及预算调整、预算版本保存及对比、预算审批、预算控制、预算执行分析、预算考核以及中央和地方财政信息数据对接；所述的预算编制及预算调整支持预算编制的联动，各单位只需在系统中填写最基础的预算表，根据表间逻辑关系，由基础预算底表，通过系统自动计算编制，快速形成各个层级的部门预算、全面预算及各类自定义预算表；根据全面预算报表体系及逻辑取数关系，将全面预算、部门预算和固定资产年度配置预算计划三套预算类报表的表样内置，利用表间逻辑关系进行重组；通过填写预算编制底表，根据表间逻辑取数关系，全面预算、部门预决算及资产配置预算计划表能够直接自动取 数，自动生成报表；支持任意层次或比例的汇总和细化，实现分层逐级管理；支持自定义预算审批流程，支持单项审批和总额审批；编制流程支持从业务计划到财务预算的全编制过程管理；支持编制过程使用工作流，允许进行单个项目批注；支持对数据进行追溯；通过预算调整，能够预测调整项目对相关预算的影响。
4.根据权利要求3所述的业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，所述的预算控制通过预算控制平台，实现对关键业务环节的实时控制；提供预算控制接口，使第三方异构系统能够与预算管理系统结合使用、数据对接，进行实时预算控制及数据回写，在网上报销、资金模块、合同和制单环节实现预算控制，自动提示涉及科目是否有预算以及是否超预算；
针对不同业务类型设定不同的控制方式，实现刚性控制与柔性控制相结合；支持在业务处理的申请、审批和发生环节进行控制；在预算执行过程中，对整个预算进行实时监控及与业务系统进行交互；支持同时在年、季、月、旬定义不同的控制方法；所述的预算控制还通过预警平台，在预算执行过程中，实时监控预算执行情况，实现对预算执行的实时监控及预警，同时实现对业务系统的预算控制和执行归集，支持预算系统定期执行计划任务、按周期预警进行事前预警以及事中控制，并实现事后可追溯的全流程管控；支持按指定周期定期检查预算数据，能够通过消息或EMAIL方式发送相关预警信息；部分预算项目支持累计控制，固定资产和无形资产严格按照资产配置计划执行，使用累计控制；所述的预算执行与业务系统集成，能够实时进行预算控制和执行，支持完成分析、差异分析、趋势分析、构成分析和对比分析；支持自定义各类分析及图形展示，支持与异构系统的连接，获取执行数据，支持建立全面的KPI指标考评体系，综合展现预算执行情况，能够挖掘分析预算差异动因，进行全面客观评价；支持预算智能分析与展示功能，支持多维分析方式，提供多角度的预算分析与执行追溯；提供数据透视和图表展示，提供完成分析、差异分析、期间对比分析、定基分析、环比分析和预警分析；支持预算分析报告模板化，能够自动生成固定模板下的预算分析报告数据和图表。
5.根据权利要求3所述的业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，所述的预算考核支持根据预算考核体系、考核办法和考核指标，自动生成预算考核指标和相应报表，能够为内部考核和日常考核提供财务数据；支持考核数据录入，并确保正确性；支持多种考 核规则，灵活定制计分方式；支持自定义计分规则；支持覆盖、增加和减少的计分方式；支持多种方式查看考核结果，提供完整的各项考核指标的考核数据及得分；提供完善详细的分析数据，包括差异率、达成率、完成率、预算年度累计和实际年度累计，能够根据分组，提供考核排名情况，提供柱状图展示；在预算数据中，能够通过部门、单位、业务和科目进行数据查询、合并及汇总，并提供支出数据电子表格导出功能；支持穿透查询，由预算报表联查数据来源，穿透查询实际执行数据，和相应的预算编制及预算调整数据；所述的中央和地方财政信息数据对接满足国家预算一体化中对信息系统的技术标准和要求，预留接口，支持与异构系统对接，能够动态向上级预算部门反映预算安排和执行情况。
6.根据权利要求1所述的业财融合的财务集中管理系统，其特征在于，所述的财务核算和分析模块具备会计科目管理、辅助核算管理、多账簿管理、日常核算、凭证管理、账簿查询、往来款管理和财务报表功能；所述的会计科目管理能够实现多会计科目体系管理，包含事业单位和企业会计科目体系，事业单位和企业会计科目体系均由上级单位统一建立并逐级下发；各单位在上级单位下发科目的基础上，通过科目细化形成本单位科目表；设置各单位可定义的科目级次，各单位仅对其自建科目有权限进行调整；科目发生调整后，不影响以前年度账簿查询；所述的辅助核算管理能够实现多重辅助核算，上级单位根据管理需要建立多项辅助核算并设置在需要的会计科目上，连同会计科目一同逐级下发；各单位根据自身管理需要建立多项辅助核算并设置在需要的会计科目上；各单位仅对其自建辅助核算有权限进行调整；辅助核算内容应实现分级管理；与预算相对应的辅助核算勾稽关系，能够实现从上年取数后调整编制预算；所述的多账簿管理是指在一个账套内建立多个事业单位账簿和多个企业账簿，每一个独立核算的事业单位和企业均有其独立的账簿；财务报表应实现事业单位账簿和企业账簿之间合并；所述的日常核算是指通过手工直接录入或通过数据对接导入方式生成凭证；根据手工直接录入或自动生成的财务会计分录进一步自动生成预算会计分录、差异项信息及现金流量信息；能够实现根据预先设置的规则自动生成部分凭证；所述的凭证管理是指能够实现凭证按模板增加、另存为模板、删除凭证、修改凭证、插入凭证、暂存凭证、保存凭证、打印凭证、作废凭证、复制凭证、冲销凭证以及批量签字、批量审核、批量记账和批量打印，凭证查询功能实现对一定期间内各种状态的凭证的多维度查询；
所述的账簿查询能够实现总账、余额表、明细账、辅助账、多栏账查询，能够实现跨会计期间、跨单位查询以及通过会计科目和辅助核算自由组合下的灵活查询方式；能够实现从报表依次到账页、凭证和附件的 穿透查询方式；所述的往来款管理是指通过日常核算实现往来明细数据逐笔实时登记，完成往来款的新增、核销和调整操作，并可通过客商、账龄和款项类别实现多维度查询并生成报表；通过从账簿取数实现所述的财务报表的自动计算生成；外部报表应根据报送要求及时调整报表结构及取数公式，并导出excel格式文件；财务报告能够实现事业单位之间、企业之间、事业单位和企业之间财务报表的合并。
说明书 :
一种业财融合的财务集中管理系统
技术领域
背景技术
导致整体财务工作表现为数据散、人员多、管控弱的事后记账型特点。
体财务分析报告需由各独立核算单位报送数据后汇总形成，数据资源共享性差，及时性不
够，财务分析精准度不高，对单位决策支持度不足。
作重复度高；80％的财务人员在40岁以下，84％的财务人员具有大学本科及以上学历，但大
部分从事简单重复的核算工作，总体效率低，人工成本高，人员集约化效应发挥不充分。
控力较弱，主要体现在：
发明内容
全面预算管理模块用于实现全面预算管理，通过预算对收支进行事前管理，并根据预算收
入、支出事前报请示审批；所述的系统审批模块用于供各级领导和各级部门根据权限通过
OA系统进行线上审批；所述的合同管理模块用于实现合同管理，将全部收支业务以实体合
同或虚拟合同的形式体现，合同双方当事人订立合同，通过业务系统确定收付款来源、金额
和/或供应商；所述的资金管理模块用于实现资金管理，通过资金中心对收款和付款进行管
理；所述的财务核算和分析模块用于实现核算、生成报表和/或决算并形成电子档案。
务、项目和/或服务进行自定义；支持预算管理在全面预算、部门预算和固定资产年度配置
预算计划中的数据可关联；允许各级单位定义自己的体系，或者引用各级次组织机构下发
的体系；通过编制方案模板，对应业务中的每个编制活动及其包含的组织和报表；通过预算
表样建立预算方案，灵活的对业务中预算执行进行整体规划；表样定义使用Excel控件，允
许灵活定制各类表样格式；支持自定义当前组织的预算报表和报表格式，确定预算表编制
的期间、起止时间、过滤维度、与数据模型的对应关系、以及各维度对应关系；通过提供灵活
的流程定制功能，固化预算管理制度；通过文档管理对预算编制及执行时需要录入或上传
的文档进行统一管理。
层级的部门预算、全面预算及各类自定义预算表；根据全面预算报表体系及逻辑取数关系，
将全面预算、部门预算和固定资产年度配置预算计划三套预算类报表的表样内置，利用表
间逻辑关系进行重组；通过填写预算编制底表，根据表间逻辑取数关系，全面预算、部门预
决算及资产配置预算计划表能够直接自动取数，自动生成报表；支持任意层次或比例的汇
总和细化，实现分层逐级管理；支持自定义预算审批流程，支持单项审批和总额审批；编制
流程支持从业务计划到财务预算的全编制过程管理；支持编制过程使用工作流，允许进行
单个项目批注；支持对数据进行追溯；通过预算调整，能够预测调整项目对相关预算的影
响。
及数据回写，在网上报销、资金模块、合同和制单环节实现预算控制，自动提示涉及科目是
否有预算以及是否超预算；针对不同业务类型设定不同的控制方式，实现刚性控制与柔性
控制相结合；支持在业务处理的申请、审批和发生环节进行控制；在预算执行过程中，对整
个预算进行实时监控及与业务系统进行交互；支持同时在年、季、月、旬定义不同的控制方
法。
系统定期执行计划任务、按周期预警进行事前预警以及事中控制，并实现事后可追溯的全
流程管控；支持按指定周期定期检查预算数据，能够通过消息或EMAIL方式发送相关预警信
息；部分预算项目支持累计控制，固定资产和无形资产严格按照资产配置计划执行，使用累
计控制。
支持与异构系统的连接，获取执行数据，支持建立全面的KPI指标考评体系，综合展现预算
执行情况，能够挖掘分析预算差异动因，进行全面客观评价；支持预算智能分析与展示功
能，支持多维分析方式，提供多角度的预算分析与执行追溯；提供数据透视和图表展示，提
供完成分析、差异分析、期间对比分析、定基分析、环比分析和预警分析；支持预算分析报告
模板化，能够自动生成固定模板下的预算分析报告数据和图表。
正确性；能够根据具体情况及时调整完成数，做到准确客观；支持多种考核规则，灵活定制
计分方式；支持自定义计分规则；支持覆盖、增加和减少的计分方式；支持多种方式查看考
核结果，提供完整的各项考核指标的考核数据及得分；提供完善详细的分析数据，包括差异
率、达成率、完成率、预算年度累计和实际年度累计，能够根据分组，提供考核排名情况，提
供柱状图展示；在预算数据中，能够通过部门、单位、业务和科目进行数据查询、合并及汇
总，并提供支出数据电子表格导出功能；支持穿透查询，由预算报表联查数据来源，穿透查
询实际执行数据，和相应的预算编制及预算调整数据。
行情况。
导入方式实现数据接入，在合同模块中以生成或新增单项业务合同或同一类业务汇总合同
的形式将业务收支数据完整体现，形成财务数据和业务数据有效对接，业务类别和收支无
遗漏，实现数据同步一致；合同管理将合同按类型进行分类管理，建立完整的合同档案，以
合同业务为中心，从合同订立为起始，经合同起草录入、合同审批、合同用印、合同授权签
署、合同变更、合同履约、合同收付款管理、合同状态监控和预警管理、合同归档及查询，实
现对合同全流程的信息化管理；能够及时跟踪合同签订、履行以及归档情况，及时掌握合同
结算进度，对合同收付款计划及实际支付金额进行自动预警，并提供合同业务的授权、审批
和权限控制功能；按照不相容岗位分离原则设置合同的审批权限和签署权限，确保不相容
岗位相分离，不相容岗位包括合同的拟定与审核、合同的审核与审批、合同的审批与订立以
及合同的执行与监督；支持与业务数据实现对接，能够根据合同管理需要导入或导出相关
数据；支持跨年合同管理，支持固定业务的合同及虚拟合同能够按年度批量生成及审批。
将表单填写的内容自动填入范本正文快速创建合同；能够与OA系统实现数据双向传输，已
经完成审批的请示类文件作为签订合同的附件。
同时还关联同类型合同以及历年履约合同，辅助领导决策，实现事前审批与预算数据、收支
数据关联；合同金额、起止日期、收付款方式及进度与预算和收支数据关联，实现数据互联
互通；合同审批程序实现合同全流程线上审批，经办人发起合同审批申请，全程做到请示和
合同文本审批同步；合同审批根据审批权限，采用请示和表单的形式完成，请示正文及附件
内容均支持上传、在线编辑，且兼容常用办公软件；提供灵活便捷的审批流程，能够根据管
理需求实现退回、会签、转办、加减签、沟通、撤回、条件分支以及查看流程图；审批过程中对
合同正文提供在线审批留痕、清稿、套打、加水印、转PDF、版本比对和加防伪码功能，便于审
批过程中不同部门对合同正文进行修订；合同审批管理功能包括：待审批、已审批、审批结
果查看、流程追踪和合同退回；通过待审批和已审批两种状态对合同的请示文件进行区分，
使用户能够快速定位到自己要处理的待办工作，进行相应的审核操作；在审核的过程中允
许查看合同基本信息，同时允许查看合同审批过程信息，实现审批过程的流程追踪，对于审
核过程中有相关问题退回合同的，允许自主选择退回的层级。
控；支持下载带水印的合同正文，支持容错，如有用印错误，允许重新申请用印，支持电子印
章。
书》的管理和归档备案。
合同，正式签订后经办人需要在系统中确认更新合同信息，补录完成后合同的状态为已签
订，允许直接进行履行、变更或归档业务。
过程中可能发生的执行人更换的情况，提供执行人调整的功能，允许由相关的业务管理员
对合同执行人进行调整，调整后新的执行人拥有合同相关操作权限，能够继续履行合同。
程，保障合同顺利执行。
完成后，能够查看合同的审批状态；允许打印文本，并经合同双方单位加盖公章，生成并打
印合同唯一条码；完成最终签署的合同原件通过扫描上传，进行合同归档操作；设置校验条
件，如果合同有缺失项，自动进行提示；归档后的合同只能进行查阅操作。
及所属部门进行合同数量或合同金额统计，通过设置统计条件关键字，使统计数据直观可
见，为领导决策提供数据支持。
要，设置多维度合同台账。
能；如模板有变更允许对合同模板进行修改；删除模板数据时已经批准的合同模板不能够
删除。
订立表允许打印，作为归档资料；合同分类管理功能包括：合同类别的新增、修改、删除、查
询和导出；根据合同管理需要，设置多维度的合同编号，实现分类管理；合同按分类和单位
生成自定义对比分析表，进行各维度的对比分析。
级、合同谈判人、是否律师审核、合同状态和关联请示录入合同，分类信息录入时允许自定
义或提前录入固定字段进行选择。
息变更记录和信用中国记录；将银行信息与财务系统收付款关联；能够进行相对方签约统
计，针对当前操作者权限范围内的所有已签订合同进行分析，以多表头表格的形式，显示指
定时间范围和指定统计单位的相对方签约统计结果；统计分析的结果导出Excel文件。
通过的虚拟合同允许查看审批流程及日志；对于倒签的合同，待具备签订条件时，允许由虚
拟合同转正式合同，分为三种情况：单个虚拟合同转为单个正式合同；多个虚拟合同合并为
一个正式合同；单个虚拟合同多次拆分为多个正式合同；虚拟合同转为正式合同，把虚拟合
同的执行金额带到正式合同上，并回写该虚拟合同的相应字段；正式合同卡片上能够联查
虚拟合同；跨年度合同，以虚拟合同体现收支业务的，不再需要重新审批，新一年度开始后
直接引用上年度相关审批文件，方便收支核算与管理；以虚拟合同类型、单据状态、登记日
期和/或签订日期为条件，能够查询虚拟合同基本信息。
销系统和账务处理模块的相互衔接，建立与各开户银行和第三方支付平台的直连，以电子
支付的形式完成银企直连的支付；能够实现银行电子回单和第三方支付平台单据回写至资
金管理平台，自动匹配收付款单位，并与原始的收付款附件进行关联，链接至账务处理模
块，自动生成凭证或成为已记账凭证的附件，并能将收付款状态推送至业务员；能够实现资
金账户分类管理并支持灵活的账户变动操作；能够实现内部银行管理，所有资金均划归主
账户，通过子账号区分各单位收付款及账户余额；对于内部银行单位，能支持多种账户控制
方式；能够实现按照行别、第三方支付平台、事业企业各级核算单位、各级预算单位和时间
段实时进行资金余额查询、明细查询、关键字搜索、大额监控、预警提示、定期存款查询及到
期提醒，并进行可视化展示；将线下人工资金收支分析，改为线上实时生成，为资金筹划提
供参考依据；能够自动生成各类资金统计报表，支持不同统计维度的自定义设置；建立统一
的资金预算管理体系，资金预算编制、上报、审批、考核和分析通过管理平台实现全过程控
制；能够实现资金结算业务受全面预算及资金计划的多角度控制，将线下人工大额资金管
控改为线上系统监控，且将风险管控时间前移；能够进行存款利率维护，自动生成存款利息
计算表，包含内部银行单位的内部虚拟计息；能够实现银行自动对账和第三方支付平台自
动对账功能，提升对账效率，包含银企对账以及内部银行单位与主账户的对账、企业与第三
方支付平台的对账，以及事业单位内部账户之间的对账，自动生成《银行存款余额调节表》
或《内部银行存款余额调节表》；能够实现支票管理，包含支票购入、领用、开具、银行兑付的
全流程管理，自动生成《支票使用登记簿》；通过将支票打印模板内置于资金管理平台中，根
据前端付款申请单，自动打印支票；能够实现外币账户管理，并根据汇率信息，自动生成汇
兑损益；能够实现日记账自动登账功能。
单位下发科目的基础上，通过科目细化形成本单位科目表；设置各单位可定义的科目级次，
各单位仅对其自建科目有权限进行调整；科目发生调整后，不影响以前年度账簿查询。
要建立多项辅助核算并设置在需要的会计科目上；各单位仅对其自建辅助核算有权限进行
调整；辅助核算内容应实现分级管理；与预算相对应的辅助核算勾稽关系，能够实现从上年
取数后调整编制预算。
账簿之间合并。
金流量信息；能够实现根据预先设置的规则自动生成部分凭证。
字、批量审核、批量记账和批量打印，凭证查询功能实现对一定期间内各种状态的凭证的多
维度查询。
现从报表依次到账页、凭证和附件的穿透查询方式。
企业之间、事业单位和企业之间财务报表的合并。
务人员工作效能，建立了预算、审批、合同、资金、核算的财务集中管理模式。
高决策管理水平。
附图说明
制。
具体实施方式
模块用于实现全面预算管理，通过预算对收支进行事前管理，并根据预算收入、支出事前报
请示审批；所述的系统审批模块用于供各级领导和各级部门根据权限通过OA系统进行线上
审批；所述的合同管理模块用于实现合同管理，将全部收支业务以实体合同或虚拟合同的
形式体现，合同双方当事人订立合同，通过业务系统确定收付款来源、金额和/或供应商；所
述的资金管理模块用于实现资金管理，通过资金中心对收款和付款进行管理；所述的财务
核算和分析模块用于实现核算、生成报表和/或决算并形成电子档案。
务、项目、服务等各种自定义；所述的全面预算管理模块支持预算管理在全面预算(内部管
理)、部门预算(财政部)、固定资产年度配置预算计划(国管局)等多套体系中数据可关联；
所述的全面预算管理模块支持预算管理在全面预算(内部管理)、部门预算(财政部)、固定
资产年度配置预算计划(国管局)等多套体系中数据可关联。各级单位可以定义自己的体
系，或者引用各级组织机构下发的体系。通过预算报表样建立预算方案，灵活的对业务中预
算执行进行整体规划。表样定义使用Excel控件，可以灵活定制各类表样格式。支持自定义
当前组织的预算报表、报表格式，确定预算报表编制的起止时间、过滤维度、与数据模型的
对应关系、以及各维度对应关系等内容。通过提供灵活的流程定制功能，固化预算管理制
度，基于预算维度管理，使预算系统高效、数据准确。通过文档管理对预算编制及执行时需
要录入或上传的文档进行的统一管理。
统自动计算编制，快速形成各个层级的部门预算、全面预算及各类自定义预算报表，提高预
算编制效率。
组。通过填写基础预算底表，根据表间逻辑取数关系，全面预算、部门预决算及资产配置预
算计划表能够直接自动取数，自动生成报表。支持任意层次或比例的汇总、细化，实现分层
逐级管理。支持自定义预算审批流程，支持单项审批和总额审批。编制流程支持从业务计划
到财务预算的全编制过程管理。支持编制过程可以使用工作流，可以进行单个项目批注。支
持对数据进行追溯。通过预算调整，方便快捷的预测调整项目对相关预算的影响，提高预算
调整的效率与合理性。
业务变化等，不影响以前年度预算结构及报表数据。
批流，满足国内国外、人员调整频繁等工作需要。支持预算外、超预算事项审批流程。支持设
置“指定代办审批”的功能，满足人员岗位变动、出差、休假等情形下，代为履行岗位审批流
职责的需要。
合使用、数据对接，进行实时预算控制及数据回写。例如在网上报销、资金模块、合同、制单
等环节实现预算控制，自动提示涉及科目是否有预算、是否超预算。针对不同业务类型设定
不同的控制方式，实现刚性控制与柔性控制相结合。支持在业务处理的申请、审批、发生等
各个环节进行控制。在预算执行过程中，对整个预算进行实时监控及与业务系统进行交互。
支持同时在年、季、月、旬定义不同的控制方法，预算控制更灵活。
预算系统定期执行计划任务、按周期预警进行事前预警、事中控制，并可实现事后可追溯的
全流程管控。支持按指定周期定期检查预算数据，可通过消息或EMAIL方式发送相关预警信
息。部分预算项目支持累计控制，例如，固定资产、无形资产要严格按照资产配置计划执行，
使用累计控制。
展示。支持与异构系统的连接，获取执行数据。支持建立全面的KPI指标考评体系，综合展现
预算执行情况。能够整合多方面的信息，挖掘分析预算差异动因，进行全面客观评价。支持
预算智能分析与展示功能，支持多维分析方式，提供多角度的预算分析与执行追溯。增加图
形展示，提供数据透视和图表展示，用户体验更加直观；增加简易分析，满足日常简单分析
需求。提供完成分析、差异分析、期间对比分析、定基分析、环比分析、预警分析的多种分析
模式。支持预算分析报告模板化，自动生成固定模板下的预算分析报告数据和图表。
确性。可根据具体情况及时调整完成数，做到准确客观。支持多种考核规则，灵活定制计分
方式。支持自定义计分规则，易于掌握操作。支持覆盖、增加、减少等多种计分方式，满足多
种业务考核场景。支持多种方式查看考核结果，方便查询，直观展示，提供完整的各项考核
指标的考核数据及得分。提供完善详细的分析数据，包括差异率、达成率、完成率、预算年度
累计、实际年度累计等。根据分组，提供考核排名情况，提供柱状图展示，用户体验更加直
观。在预算数据中，可通过部门、单位、业务、科目等进行数据查询、合并及汇总，并提供支出
数据电子表格导出功能。支持穿透查询等各种方式的查询，由预算报表联查数据来源，穿透
查询相关财务凭证等实际执行数据，和相应的预算编制及预算调整数据。
行情况。
源，提高决策管理水平。
息化的业务，支持原始单据扫描、数据批量化等自动化导入方式等功能实现数据接入，在合
同模块中以生成或新增单项业务合同或同一类业务汇总合同(含虚拟合同)形式将业务收
支数据完整体现。形成财务数据和业务数据有效对接，业务类别、收支无遗漏，实现数据同
步一致。合同管理将合同按类型(实际合同、虚拟合同)(货物、服务、工程)(普通/重要)等进
行分类管理，建立完整的合同档案，以合同业务为中心，从合同订立为起始，经合同起草录
入、合同审批、合同用印、合同授权签署、合同变更、合同履约、合同收付款管理、合同状态监
控和预警管理、合同归档及查询，实现对合同全流程的信息化管理。能够及时跟踪合同签
订、履行、归档情况，及时掌握合同结算进度，对合同收付款计划及实际支付金额进行自动
预警，并提供合同业务的授权、审批、权限控制功能。按照不相容岗位分离原则设置合同的
审批权限和签署权限，确保合同的拟定与审核、合同的审核与审批、合同的审批与订立、合
同的执行与监督等不相容岗位相分离。支持与业务数据实现对接，能够根据合同管理需要
导入或导出相关数据。支持跨年合同管理，支持固定业务的合同及虚拟合同可以按年度批
量生成及审批。
支持与表单字段的关联，起草合同时可以直接按照预先绑定的规则将表单填写的内容自动
填入范本正文快速创建合同。与OA系统实现数据双向传输，已经完成审批的请示类文件等
作为签订合同的附件。
等，同时还应关联同类型合同、历年履约合同等，辅助领导决策)，实现事前审批与预算数
据、收支数据关联；合同金额、起止日期、收付款方式及进度与预算、收支数据关联，实现数
据互联互通。
请示、表单等形式完成，请示正文及附件内容均支持上传、在线编辑，且兼容常用办公软件。
提供灵活便捷的审批流程，可根据管理需求实现退回、会签、转办、加减签、沟通、撤回、条件
分支(分签)、查看流程图等多种审批场景。审批过程中对合同正文提供在线审批留痕、清
稿、套打、加水印、转PDF、版本比对、加防伪码等编辑能力，便于审批过程中不同部门对合同
正文进行修订。合同审批管理功能主要包括：待审批、已审批、审批结果查看、流程追踪，合
同退回。通过待审批、已审批两种状态对合同的请示文件进行区分，使用户快速定位到自己
要处理的待办工作，进行相应的审核操作。在审核的过程中可查看合同基本信息(表单)，同
时可查看合同审批过程信息，实现审批过程的流程追踪，对于审核过程中有相关问题退回
合同的，可自主选择退回的层级。
要进行强控或弱控。支持下载带水印的合同正文(合同最终版)。支持容错，如有用印错误，
可重新申请用印。支持电子印章。
管理和归档备案。
的合同，正式签订后经办人需要在系统中确认更新合同信息(如有变化)，补录完成后合同
的状态为已签订，可以直接进行履行、变更、归档等业务。
过程中可能发生的执行人更换的情况，提供执行人调整的功能，可以由相关的业务管理员
对合同执行人进行调整，调整后新的执行人拥有合同相关操作权限，可以继续履行合同，及
权限对应岗位。
例提示预先设置到系统中，进行强控或弱控。
可通过强控、弱控等方式进行预警，全面监控合同履约过程，保障合同顺利执行。合同执行
及预警管理功能主要包括：合同查询、合同统计、合同过程监控、预警规则设置、预警提醒、
扫码、导出、打印等。
能分类、查询。合同审批完成后，通过系统提醒可查看合同的审批状态；可打印文本，并经合
同双方单位加盖公章，生成并打印合同唯一条码(二维码)。完成最终签署的合同原件可通
过扫描等方式上传至系统，进行合同归档操作。设置校验条件，如果合同有缺失项，自动进
行提示。归档后的合同只可进行查阅操作。合同归档管理功能主要包括：查询、归档、导出、
扫码、打印等。
合同性质、所属部门等进行合同数量、合同金额统计，可设置统计条件关键字，如合同日期
范围、合同所属部门、合同审核环节等。统计数据直观可见，为领导决策等提供数据支持。
要，设置多维度合同台账。
引用等管理功能。如模板有变更可对合同模板进行修改。删除模板数据时已经批准的合同
模板不可删除。能够提供合同模板的查询、导出WPS/Office/OFD等模板功能。
立表可打印，作为归档资料。合同分类管理功能包括：合同类别的新增、修改、删除、查询、导
出等，常见合同类别如采购类合同、租赁类合同等。上述管理功能通过填写表单进行编辑操
作。根据合同管理需要，设置多维度的合同编号，实现中心及各单位各种分类管理。合同按
分类、单位等生成自定义对比分析表，进行各维度的对比分析，例如，按业务分类的合同进
行收支金额、往来客商分类汇总，并进行任意年度的对比分析。
章类型、签署人、审批层级、合同谈判人、是否律师审核、合同状态、关联请示等信息录入合
同，分类信息录入时可自定义，也可以提前录入固定字段进行选择。
有效期、信息变更记录、信用中国等记录。将银行信息与财务系统收付款关联。能够进行相
对方签约统计，针对当前操作者权限范围内的所有已签订合同进行分析，以多表头表格的
形式，显示指定时间范围(签约日期)、指定统计单位的相对方签约统计结果；统计分析的结
果可以导出Excel文件。
的，应及时将虚拟合同生转为正式合同。
过的虚拟合同可查看审批流程及日志。
拆分为多个正式合同。虚拟合同转为正式合同，把虚拟合同的执行金额带到正式合同上，并
回写该虚拟合同的相应字段。正式合同卡片上可联查虚拟合同。
控、资金预算管理、结算管理(含付款排程)、存款管理、对账管理、票据管理、外币账户管理、
日记账管理等功能，能够实现与报销系统、账务处理等模块的相互衔接，建立与各开户银
行、微信支付宝等第三方支付平台的直连。以生成付款二维码或其他形式的电子支付，完成
银企直连的支付。能够实现银行电子回单、第三方支付平台单据回写至资金管理平台，自动
匹配收付款单位，并与原始的收付款附件进行关联，链接至账务处理模块(自动生成凭证或
成为已记账凭证的附件)，并能将收付款状态推送至业务员。能够实现资金账户分类管理并
支持灵活的账户变动操作，包含账户变动申请、修改、冻结/解冻、封户/解封和账户销户等。
能够实现内部银行管理(内部资金调动及管理，内部票据认领，内部结算等)，所有资金均划
归主账户，通过子账号区分各单位收付款及账户余额。对于内部银行单位，能支持多种账户
控制方式(包括透支额度、付款限额等)。能够实现按照行别、第三方支付平台、事业企业各
级核算单位、各级预算单位、时间段等多维度实时进行资金余额查询、明细查询、关键字搜
索、大额监控、预警提示、定期存款查询及到期提醒等功能，并进行可视化展示。将线下人工
资金收支分析，改为线上实时生成，为资金筹划(如存款测算、资金收支计划等)提供参考依
据。能够自动生成各类资金统计报表，如月度、季度《大额资金汇总表》等，支持不同统计维
度的自定义设置。建立统一的资金预算管理体系，资金预算编制、上报、审批、考核、分析应
通过管理平台实现全过程控制。能够实现资金结算业务受全面预算及资金计划等的多角度
控制，将线下人工大额资金管控改为线上系统监控，且将风险管控时间前移。能够进行存款
利率维护，自动生成存款利息计算表(包含内部银行单位的内部虚拟计息)。能够实现银行
自动对账、第三方支付平台自动对账功能，提升对账效率，包含银企对账以及内部银行单位
与主账户的对账、企业与第三方支付平台的对账，以及事业单位内部账户之间的对账，自动
生成《银行存款余额调节表》或《内部银行存款余额调节表》等。能够实现支票管理，包含支
票购入、领用、开具、银行兑付的全流程管理，自动生成《支票使用登记簿》。通过将支票打印
模板内置于资金管理平台中，根据前端付款申请单，自动打印支票。能够实现外币账户管
理，并根据汇率信息，自动生成汇兑损益。能够实现日记账(现金、银行、内部银行、第三方支
付账户)自动登账功能。
单位下发科目的基础上，通过科目细化形成本单位科目表；设置各单位可定义的科目级，各
单位仅对其自建科目有权限进行调整；科目发生调整后，不影响以前年度账簿查询。
要建立多项辅助核算并设置在需要的会计科目上；各单位仅对其自建辅助核算有权限进行
调整；辅助核算内容应实现分级管理；与预算相对应的辅助核算勾稽关系，能够实现从上年
取数后调整编制预算。
账簿之间合并。
接导入方式生成凭证。除手工直接录入外，其他方式应能自动生成凭证。事业单位核算应符
合2019年《政府会计制度》平行记账等要求，实现根据手工直接录入或其他方式自动生成的
财务会计分录进一步自动生成预算会计分录、差异项信息及现金流量信息。系统应实现根
据预先设置的规则自动生成部分凭证，如长期待摊费用按期转出、按期计提收入费用、期末
损益结转等存在特定规律的凭证。
字、批量审核、批量记账、批量打印等批量快捷操作功能。凭证查询功能实现对一定期间内
各种状态的凭证的多维度查询，如制单人、复核人、凭证状态等，并实现对摘要的模糊查询
及一定金额范围内查询等。
实现从报表依次到账页、凭证、附件的穿透查询方式。
表。通过从账簿取数实现所述的财务报表的自动计算生成。外部报表应根据报送要求及时
调整报表结构及取数公式，并导出excel等格式文件。财务报告应实现事业单位之间、企业
之间、事业单位和企业之间财务报表的合并，合并范围可灵活选择。
据全流程监督管理。